| 製品 |
大蔵大臣個別原価版NX |
| FAQ番号 |
133111 |
| 分類 |
年次繰越 |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
[年次繰越]を行いましたが仕掛品や前受金が正しく繰越されていません。どこを確認すればよいですか？
以下の2点を確認してください。
A1
[工事(プロジェクト)一覧表]の未定現場に残高が残っていませんか？
現場(プロジェクト)が指定されていない未成工事支出金(仕掛品)や未成工事受入金(前受金)の伝票は翌期に繰越されません。
[工事(プロジェクト)一覧表]を開きF6[形式]をクリックしてください。
出力する項目は「未成工事受入金(前受金)」を選択し、「未定現場(プロジェクト)の出力をする」にチェックを付けて[OK]をクリックしてください。
期間はF4[期首]〜F5[決算]を指定しF12[指定終了]で集計すると、未定現場(プロジェクト)が表示されます。
【材料費/労務費/外注費/経費/原価計に金額がある場合】
未定現場行をダブルクリックすると[工事(プロジェクト)台帳]にジャンプします。
F6[形式]を開き「完成現場(プロジェクト)は原価科目から集計する」のチェックを外して[OK]をクリックしてください。
現場(プロジェクト)が指定されていない未成工事支出金(仕掛品)の仕訳の一覧が表示されますので、該当の伝票をダブルクリックし、現場(プロジェクト) を指定してください。
【未成工事受入金(前受金)に金額がある場合】
[元帳]でF8[条件]をクリックし、現場(プロジェクト)で未定現場(プロジェクト)を選択します。
期間はF4[期首]〜F5[決算]を指定し、科目は未成工事受入金(前受金)を選択して集計してください。
A2
完成現場(プロジェクト)に未成工事支出金(仕掛品)や未成工事受入金(前受金)が残っていませんか？
[年次繰越]で繰越対象外の完成現場(プロジェクト)に未成工事支出金(仕掛品)、未成工事受入金(前受金)の残高が残っていた場合、翌期に繰越されません。
[完成自動振替]※の
F6[済みチェック]を実行すると、未成工事支出金(仕掛品)、未成工事受入金(前受金)の残高がある完成現場(プロジェクト)が表示されます。
F12[一括振替]を行ってください。
※
[初期設定]-
[自社データ設定]で仕訳情報の「仕訳入力方法」が「未成工事支出金(仕掛品)より」が選択されている場合に実行可能です。
以上の2点の確認が終わりましたら、[年次繰越]を行い、金額を確認してください。
※[年次繰越]を行う場合は、前期と今期で[作業終了]-[データコピー]を作成してから実行してください。
