| 製品 |
福祉大臣NX |
| FAQ番号 |
53501 |
| 分類 |
附属明細書 |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
附属明細書を出したいのですが、どうしたらよいですか?
[附属明細書]-[附属明細表初期設定]で科目設定を行い、各帳票で伝票集計を行います。
附属明細書のメニュー名
(H24新会計基準) |
科目の設定 |
区分の設定 |
集計方法(F6[形式]で設定) |
| 借入金明細書 |
◯ |
ー |
通常(F12で事業選択可)/合算集計 |
| 寄付金収益明細書 |
◯ |
ー |
通常(全体)/事業別/合算データ別(合算事業選択) |
| 補助金事業等収益明細書 |
ー |
◯ |
通常(全体)/事業別/合算データ別(合算事業選択) |
| 事業拠点間繰入金明細書 |
◯ |
ー |
通常(全体)/合算 |
| 事業拠点間貸付(借入)残高明細書 |
◯ |
ー |
通常/合算 |
| 基本金明細書 |
◯ |
ー |
通常(全体)/事業別/合算データ別(合算事業選択) |
| 国庫補助金特別積立金明細書 |
◯ |
ー |
通常(全体)/事業別/合算データ別(合算事業選択) |
| 引当金明細書 |
◯ |
ー |
通常(全体/事業選択)/合算集計(合算全体/合算事業選択) |
| 積立金・積立資産明細書 |
◯ |
ー |
通常(全体/事業選択)/合算集計(合算全体/合算事業選択) |
| サービス区分繰入金明細書 |
◯ |
ー |
通常(全体/事業選択)/合算(合算全体/合算事業選択) |
| サービス区分貸付(借入)残高明細書 |
◯ |
ー |
通常(全体・事業選択)/合算(合算全体/合算事業選択) |
合算集計を行う場合
合算集計を行う場合は、以下の設定が必要になります。
・[初期設定]-[合算出力順指定]/合算事業グループ設定
・各合算データの科目設定/区分設定
[科目の設定]欄に〇があるメニューの場合
[附属明細書]-[附属明細表初期設定]で、集計する科目の設定を行います。
「▼」をクリックし、選択されている科目に表示されている科目が、集計対象の科目です。
追加する場合は、「科目(F9)」から選択してください。
[区分の設定]欄に〇があるメニュー(補助金事業等収益明細書)の場合
[附属明細書]-[補助金事業収益明細書]を開き、区分にカーソルを移動し、F12[区分登録]をクリックします。
区分登録で、区分名別に、集計する科目を設定します。
編集したい区分名にカーソルを移動し、F8[科目指定]を開きます。
選択されている科目に表示されてる科目が、集計対象の科目です。
追加する場合は、「科目(F9)」から選択してください。
【集計方法】各帳票のF6[形式]をクリックすると集計方法の選択肢があります。
●[借入金明細書]
画面右端に、借入金の種類別にページが分かれています。
集計したい借入金を選択し、F12[金額集計]をクリックしてください。集計科目を選択し、[OK]をクリックします。
ご注意
合算集計の場合、予め各合算データで借入金明細書を集計する必要があります。
●[寄付金収益明細書]・[補助金事業等収益明細書]・[基本金明細書]・[国庫補助金特別明細書]
期間、サービス区分などを選択し、F12[指定終了]で進め、F12[伝票集計]をクリックします。
集計したい期間を設定して、[OK]をクリックしてください。
●[事業区分間繰入金明細書]・[サービス区分繰入金明細書]
F12[伝票集計]をクリックしてください。
集計したい期間を指定し、[OK]をクリックしてください。
【補足】財源登録
[事業拠点間繰入金明細書]・[サービス区分間繰入金明細書]の繰入金の財源にカーソルを置いて、F12[財源登録]を開き、財源登録が行えます。
●[引当金明細書]・[積立金・積立資産明細書]・[事業拠点間貸付金(借入金)明細書]・[サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書]
範囲指定終了後、F12[伝票集計]をクリックすると、伝票集計画面が表示されます。
[はい]をクリックしてください。
※[事業拠点間貸付金(借入金)明細書]は、貸付・借入事業区分名、貸付・借入拠点区分名に、サービス区分が所属する事業・拠点名で表示させることができます。(参考：事業区分間繰入金明細書)
詳しい設定は各メニューのヘルプをご参照ください。
【ご注意】
伝票集計(入力)した後、伝票集計のやり直しや、F6[形式]で集計方法の変更を行うと、登録済みの内容が消え、再集計されるので、ご注意ください。
