クラウド会計「大蔵大臣®」の応研株式会社。大規模ネットワークでの基幹業務対応ソリューションを提案いたします。

大蔵大臣
応研株式会社

大臣シリーズ よくある質問と回答(FAQ)

製品 建設大臣NX
FAQ番号 41806
分類 工事一覧表

※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。

[試算表]の工事原価と[工事一覧表]の工事原価が 一致しません。

【1】

[試算表][工事(プロジェクト)一覧表]の集計期間が一致していますか?
F4[期首] F5[決算]をクリックしないと期首残高や期首振替伝票、決算伝票が集計されません。
クリックして(日付の横に青字で“期首” “決算”と表示がある状態で)集計した場合と、集計結果が異なる場合があります。

【2】

F6[形式]を確認してください。

@[試算表][工事(プロジェクト)一覧表]で消費税集計方法が一致していますか?
[試算表]の「完成時課税区分の税抜変更する」の設定は、[初期設定]-[消費税項目設定]の「詳細設定」タブ「完成時課税区分 税抜変更」で行います。(右上の画面)

A未定現場(プロジェクト)に金額がありませんか?
[工事(プロジェクト)一覧表]F6[形式]で「未定現場(プロジェクト)の出力をする」のチェックをONにしてください。
「未定現場(プロジェクト)」の原価計に金額があると、不一致の原因になります。
未定現場の行をダブルクリックすると[工事(プロジェクト)台帳]にジャンプします。
さらに確認したい明細行をダブルクリックすると伝票にジャンプしますので、正しい現場を設定してください。

B「前期工事原価(前期原価)を集計する」のチェックがONになっていませんか?
[試算表]では、今期発生した工事原価(製造原価)のみ集計されます。
チェックをONにしていると不一致の原因になります。

【3】仕訳入力方法が「未成工事支出金(仕掛品)より」の場合

[現場(プロジェクト)登録]の「未成(仕掛)/完成」の区分が正しいですか?
完成済みの現場(プロジェクト)を「未成現場(仕掛プロジェクト)」にしていると、[工事(プロジェクト)一覧表]に工事原価(製造原価)が集計されず、不一致の原因になります。

【補足】仕訳入力方法の確認

[初期設定]-[自社データ設定]-「仕訳情報」タブ-「仕訳入力方法」で確認できます。

【補足】[試算表]と[工事(プロジェクト)一覧表]の金額確認
「仕訳入力方法」が「未成工事支出金(仕掛品)より」の場合
工事(プロジェクト)一覧表
試算表
「仕訳入力方法」が「直接原価より」の場合
工事(プロジェクト)一覧表

※[繰越処理]-[期首振替処理]で起票した[期首振替伝票]は集計されません。
試算表
【補足】「部分完成現場(プロジェクト) 表示方法」が「部分完成ページ」の場合

[工事(プロジェクト)一覧表]F6[形式]で、「部分完成現場(プロジェクト)表示方法」を「部分完成ページ」にしていると、部分完成現場の金額は〈未成現場〉〈完成現場〉の集計には含まれません。
未成(仕掛)合計/完成合計に〈部分完成現場(プロジェクト)〉の〈未成(仕掛)状況〉〈完成状況〉の金額も加算して試算表と比較してください。

このFAQは役に立ちましたか? 役立った 役立たなかった 
ページの先頭へ